НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
30.08.2018 № 930
Про внесення зміни до постанови НКРЕКП від 07 листопада 2017 року № 1360
Відповідно до статей 15, 151 Закону України «Про електроенергетику» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 05 червня 2000 року № 922 «Про затвердження Статуту державного підприємства «Енергоринок», ураховуючи звернення ДП «Енергоринок» від 04 квітня 2018 року № 07/26-4335, від 10 квітня 2018 року № 07/26-4687, від 05 травня 2018 року № 01/26-5814, від 13 червня 2018 року № 07/26-7680, від 27 липня 2018 року № 01/26-9649, від 14 серпня 2018 року № 01/34-10476, від 21 серпня 2018 року № 01/26-10926, від 22 серпня 2018 року № 01/26-10951, від 28 серпня 2018 року № 07/26-11035 та від 29 серпня 2018 року № 04/26-11077, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
Кошторис державного підприємства «Енергоринок» на 2018 рік, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 07 листопада 2017 року № 1360, викласти в новій редакції, що додається.
Голова НКРЕКП О.Кривенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
07.11.2017 № 1360
(у редакції постанови НКРЕКП
від 30.08.2018 № 930)
Кошторис державного підприємства «Енергоринок» на 2018 рік
|
№ з/п |
Статті |
Усього на 2018 рік, тис. грн |
січень |
лютий |
березень |
квітень |
травень |
червень |
липень |
серпень |
вересень |
жовтень |
листопад |
грудень |
|
1 |
Дохід, усього: |
3 853 813,4 |
243 196,1 |
339 415,3 |
310 759,3 |
301 977,5 |
458 603,3 |
313 989,2 |
295 695,3 |
456 887,5 |
310 844,0 |
360 011,0 |
365 265,3 |
97 169,6 |
|
1.1 |
За рахунок надбавки до ОРЦ |
3 476 015,8 |
223 470,8 |
318 442,1 |
292 582,2 |
249 180,9 |
381 313,9 |
247 402,4 |
254 234,6 |
415 411,8 |
274 999,1 |
358 869,6 |
364 134,5 |
95 973,9 |
|
1.2 |
Інші надходження |
377 797,6 |
19 725,3 |
20 973,2 |
18 177,1 |
52 796,6 |
77 289,4 |
66 586,8 |
41 460,7 |
41 475,7 |
35 844,9 |
1 141,4 |
1 130,8 |
1 195,7 |
|
1.2.1 |
За надання послуг |
300,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2.2 |
Фінансові доходи (% за використання залишків) |
57 604,0 |
6 432,0 |
7 679,9 |
4 883,7 |
2 376,4 |
2 056,3 |
16 226,5 |
6 694,1 |
6 709,0 |
1 078,2 |
1 141,4 |
1 130,8 |
1 195,7 |
|
1.2.3 |
Інші доходи, отримані в попередніх періодах |
319 893,6 |
13 233,3 |
13 233,3 |
13 233,4 |
50 360,2 |
75 173,1 |
50 360,3 |
34 766,6 |
34 766,7 |
34 766,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2 |
Видатки, усього: |
3 853 813,4 |
243 196,1 |
339 415,3 |
310 759,3 |
301 977,5 |
458 603,3 |
313 989,2 |
295 695,3 |
456 887,5 |
310 844,0 |
360 011,0 |
365 265,3 |
97 169,6 |
|
2.1 |
Фонд споживання (оплата праці) та видатки на обов'язкові відрахування |
181 048,6 |
13 095,1 |
12 841,1 |
17 203,7 |
14 479,7 |
15 106,5 |
16 757,8 |
17 208,3 |
16 037,4 |
14 098,4 |
13 718,4 |
13 529,3 |
16 972,9 |
|
2.2 |
Амортизаційний фонд |
5 066,3 |
370,7 |
370,7 |
370,6 |
422,2 |
422,2 |
422,2 |
437,9 |
437,9 |
437,9 |
458,0 |
458,0 |
458,0 |
|
2.21 |
План використання амортизаційного фонду |
5 066,3 |
192,9 |
215,5 |
331,9 |
0,0 |
128,4 |
11,9 |
0,0 |
111,9 |
1 801,9 |
2 079,5 |
2,9 |
189,5 |
|
2.2.1 |
Cервер зберігання даних системи відеоспостереження (Lenovo ThinkSystem SR530) |
68,0 |
47,6 |
0,0 |
20,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.2.2 |
Резервне обладнання акредитованого центру сертифікації ключів ринку електричної енергії |
355,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
177,6 |
0,0 |
177,6 |
|
2.2.3 |
Побутові товари, меблі та інші товари |
215,5 |
0,0 |
215,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.2.4 |
Додаткові розробки для АІС "Єдина система фінансово-економічної діяльності та бухгалтерського обліку" і підсистеми "Розподіл коштів ОРЕ по змінному алгоритму" |
47,6 |
0,0 |
0,0 |
11,9 |
0,0 |
0,0 |
11,9 |
0,0 |
0,0 |
11,9 |
0,0 |
0,0 |
11,9 |
|
2.2.5 |
Ліцензії антивірусної системи McAfee 251 шт. |
140,6 |
140,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.2.6 |
Ліцензії антивірусної системи ESET (8 клієнтських місць) для ДСК та АЦСК |
4,7 |
4,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.2.7 |
Ліцензії MS Office Standard 2017 OLP, 71 шт. (І етап) |
676,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
338,0 |
338,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.2.8 |
Ліцензії McAfee Web Security на 212 робочих місць |
223,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
111,9 |
0,0 |
111,9 |
0,0 |
0,0 |
|
2.2.9 |
Закупівля ПЕОМ 110 шт. |
2 904,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 452,0 |
1 452,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.2.10 |
Закупівля додаткової сучасної дискової підсистеми Lenovo Storage S3200 для модернізації основної серверної системи на базі IBM BladeCentre |
428,0 |
0,0 |
0,0 |
299,6 |
0,0 |
128,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.2.11 |
Резерв |
2,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,9 |
0,0 |
|
2.3 |
Видатки, пов'язані з поверненням кредиту, згідно з розпорядженням КМУ від 18.10.2017 № 776-р |
2 000 000,0 |
100 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
|
2.4 |
Фінансові витрати (кредит) |
957 852,2 |
96 299,3 |
91 982,8 |
90 645,3 |
76 103,0 |
86 196,1 |
8 643,7 |
63 559,9 |
75 502,6 |
94 265,6 |
99 281,5 |
96 953,7 |
78 418,7 |
|
2.5 |
Видатки, пов'язані з випуском, обслуговуванням та погашенням облігацій ДП «Енергоринок», згідно з розпорядженням КМУ від 15.05.2013 № 313-р |
45,3 |
6,8 |
6,0 |
6,0 |
8,5 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.6 |
Інші господарчі видатки: |
121 085,9 |
33 312,0 |
4 195,3 |
2 422,6 |
10 846,8 |
1 813,2 |
1 355,8 |
14 409,8 |
1 611,3 |
2 004,7 |
46 479,7 |
1 322,2 |
1 312,5 |
|
2.6.1 |
Послуги Банкіра ОРЕ |
3 780,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
290,0 |
290,0 |
290,0 |
290,0 |
290,0 |
290,0 |
290,0 |
|
2.6.2 |
Послуги Аудитора ОРЕ |
792,0 |
66,0 |
66,0 |
66,0 |
66,0 |
66,0 |
66,0 |
66,0 |
66,0 |
66,0 |
66,0 |
66,0 |
66,0 |
|
2.6.3 |
Розрахунково-касові операції |
161,3 |
11,4 |
11,4 |
11,4 |
11,4 |
11,4 |
11,4 |
11,4 |
11,4 |
11,4 |
11,4 |
35,9 |
11,4 |
|
2.6.4 |
Послуги автотранспорту |
694,3 |
378,7 |
27,2 |
24,6 |
24,5 |
60,8 |
26,3 |
24,5 |
27,0 |
24,6 |
24,5 |
27,0 |
24,6 |
|
2.6.5 |
Страхування автотранспорту |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.6.6 |
Відрахування профкому |
1 304,0 |
326,0 |
0,0 |
0,0 |
326,0 |
0,0 |
0,0 |
326,0 |
0,0 |
0,0 |
326,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.6.7 |
Підготовка кадрів |
89,3 |
11,1 |
18,8 |
5,6 |
12,6 |
0,0 |
0,0 |
7,8 |
10,9 |
4,6 |
10,1 |
7,8 |
0,0 |
|
2.6.8 |
Видатки на відрядження |
929,6 |
65,9 |
65,9 |
65,9 |
65,9 |
65,9 |
66,0 |
65,9 |
204,4 |
66,0 |
65,9 |
65,9 |
66,0 |
|
2.6.9 |
Поштово-телеграфні видатки |
306,0 |
13,1 |
13,2 |
13,2 |
13,1 |
13,2 |
34,6 |
34,2 |
49,3 |
34,3 |
34,2 |
34,3 |
19,3 |
|
2.6.10 |
Інформаційне забезпечення |
321,0 |
34,0 |
22,3 |
22,4 |
22,3 |
22,3 |
22,4 |
22,3 |
22,3 |
22,4 |
63,8 |
22,2 |
22,3 |
|
2.6.11 |
Канцелярські товари |
278,8 |
0,0 |
0,0 |
65,3 |
0,0 |
213,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.6.12 |
Господарчі видатки |
210,1 |
0,0 |
101,1 |
4,8 |
0,0 |
63,9 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
|
2.6.13 |
Послуги зв'язку |
484,2 |
46,4 |
39,9 |
39,6 |
41,4 |
39,7 |
39,8 |
40,0 |
40,2 |
39,8 |
40,0 |
40,1 |
37,3 |
|
2.6.14 |
Видатки на проведення зборів, засідань та робочих груп Ради ОРЕ |
392,3 |
119,5 |
61,8 |
35,5 |
35,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.6.15 |
Судовий збір та обслуговування судових процесів |
3 435,5 |
282,9 |
282,9 |
293,0 |
282,9 |
282,9 |
293,1 |
282,9 |
282,9 |
293,1 |
282,9 |
282,9 |
293,1 |
|
2.6.16 |
Комунальні платежі |
2 151,1 |
203,7 |
203,6 |
203,5 |
176,1 |
154,4 |
154,3 |
154,5 |
154,4 |
154,3 |
178,2 |
203,6 |
210,5 |
|
2.6.17 |
Плата за землю та компенсація податку на землю |
355,6 |
38,6 |
25,1 |
25,2 |
38,6 |
25,1 |
25,2 |
38,6 |
25,1 |
25,2 |
38,6 |
25,1 |
25,2 |
|
2.6.18 |
Медичне обслуговування |
102,8 |
8,6 |
8,6 |
8,5 |
8,6 |
8,6 |
8,5 |
8,6 |
8,6 |
8,5 |
8,6 |
8,6 |
8,5 |
|
2.6.19 |
Видатки на експортно-імпортні операції |
1 452,8 |
121,1 |
121,1 |
121,0 |
121,1 |
121,1 |
121,0 |
121,1 |
121,1 |
121,0 |
121,1 |
121,1 |
121,0 |
|
2.6.20 |
Видатки на архів |
106,8 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
|
2.6.21 |
Видатки на ЦО, охорону праці, протипожежну безпеку |
31,2 |
6,0 |
1,2 |
1,2 |
4,2 |
7,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
4,2 |
1,2 |
1,2 |
|
2.6.22 |
Витратні матеріали та профілактичні заходи |
774,4 |
23,9 |
382,1 |
22,5 |
41,9 |
83,9 |
22,3 |
47,5 |
44,1 |
22,4 |
17,5 |
32,7 |
33,6 |
|
2.6.23 |
Супроводження діючих програмних продуктів |
3 259,9 |
1 271,5 |
1 251,1 |
48,1 |
72,3 |
48,1 |
48,0 |
68,4 |
238,9 |
49,1 |
68,3 |
48,1 |
48,0 |
|
2.6.24 |
Юридичні та аудиторські послуги |
1 400,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.6.25 |
Фонд соціального захисту інвалідів |
328,9 |
0,0 |
0,0 |
328,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.6.26 |
Ремонт та техоснащення 4-го поверху адмінбудівлі по вул.С.Петлюри,27 |
2 180,8 |
518,3 |
620,0 |
524,3 |
518,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.6.27 |
Обслуговування Координаційного центру |
763,9 |
57,2 |
113,1 |
133,2 |
164,4 |
166,3 |
76,8 |
0,0 |
4,6 |
21,9 |
0,0 |
0,8 |
25,6 |
|
2.6.28 |
Внесок на регулювання |
94 999,3 |
29 349,2 |
0,0 |
0,0 |
8 040,9 |
0,0 |
0,0 |
12 790,0 |
0,0 |
0,0 |
44 819,2 |
0,0 |
0,0 |
|
3 |
Сплата податку на прибуток за 2017 рік та за І – ІІІ квартали 2018 року |
588 080,4 |
0,0 |
29 979,1 |
0,0 |
0,0 |
155 020,9 |
86 785,0 |
0,0 |
163 295,4 |
0,0 |
0,0 |
153 000,0 |
0,0 |
|
4 |
Податок на прибуток |
634,7 |
112,2 |
40,3 |
111,1 |
117,3 |
38,4 |
18,7 |
73,4 |
2,9 |
37,4 |
73,4 |
2,1 |
7,5 |
Начальник Управління енергоринку Ю.Власенко